Index | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 159 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
PetroChina | 5,37% |
Ping An Insurance Group | 4,21% |
China Merchants Bank | 3,90% |
Swire Properties | 3,39% |
China Resources Land | 3,15% |
ENN Energy Holdings | 3,01% |
Hong Kong & China Gas | 3,00% |
Bosideng Intl Holdings | 2,97% |
CK Infra Holdings | 2,90% |
APA Group | 2,89% |
Finanzdienstleistungen | 21,14% |
Gesundheitswesen | 13,46% |
Immobilien | 12,58% |
Versorger | 12,29% |
Sonstige | 40,53% |
Lfd. Jahr | +9,12% |
1 Monat | +0,70% |
3 Monate | +7,60% |
6 Monate | +14,78% |
1 Jahr | +15,16% |
3 Jahre | -7,01% |
5 Jahre | -2,68% |
Seit Auflage (MAX) | +37,43% |
2023 | +4,91% |
2022 | -14,61% |
2021 | +6,48% |
2020 | -9,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,08 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,08 | 2,99% |
2023 | CHF 1,15 | 3,13% |
2022 | CHF 1,36 | 3,06% |
2021 | CHF 1,31 | 3,04% |
2020 | CHF 1,30 | 2,66% |
Volatilität 1 Jahr | 12,61% |
Volatilität 3 Jahre | 13,71% |
Volatilität 5 Jahre | 14,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PADV | PADV IM INZPRAE | PADV.MI INZPRAC.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | ASDV | ASDV LN INZPRAU | ASDV.L INZPRAC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | PADV | PADV LN INZPRAP | PADV.L INZPRAC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | PADV | PADV SE INZPRAC | PADV.S INZPRAC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRA | ZPRA GY INZPRAE | ZPRA.DE INZPRAC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 379 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 21 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |