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Fondsgröße | EUR 1.213 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. April 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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STRAUMANN N ORD | 6,89% |
CH1256740924 | 6,38% |
JULIUS BAER N ORD | 6,28% |
LINDT SPRUENGLI ORD | 6,04% |
CH1243598427 | 5,80% |
LINDT SPRUENGLI PAR ORD | 5,76% |
VAT GROUP ORD | 4,91% |
SCHINDLER PS PAR | 4,24% |
ROCHE I ORD | 4,12% |
SIG GROUP LTD ORD | 3,96% |
Schweiz | 87,30% |
Sonstige | 12,70% |
Industrie | 20,71% |
Gesundheitswesen | 14,86% |
Basiskonsumgüter | 14,59% |
Finanzdienstleistungen | 12,09% |
Sonstige | 37,75% |
Lfd. Jahr | +8,13% |
1 Monat | +5,25% |
3 Monate | -3,38% |
6 Monate | -5,43% |
1 Jahr | +6,94% |
3 Jahre | +9,98% |
5 Jahre | +52,04% |
Seit Auflage (MAX) | +271,14% |
2022 | -23,11% |
2021 | +27,61% |
2020 | +6,08% |
2019 | +39,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 6,28 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 6,28 | 2,48% |
2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
2019 | EUR 5,52 | 2,93% |
Volatilität 1 Jahr | 13,87% |
Volatilität 3 Jahre | 16,65% |
Volatilität 5 Jahre | 17,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |