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ETF Profil
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000ROSD5J6
|WKN A3ERLP
|Ticker CEBT
TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 812 Mio.
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Positionen
82
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P Global Essential Metals Producers Index nach. Der S&P Global Essential Metals Producers Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die sich mit der Erschließung, dem Abbau und/oder der Verarbeitung von Grundstoffen befassen, welche für den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen notwendig sind.
Dokumente
Chart
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Buffer ETFs erklärtBasisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Global Essential Metals Producers |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Grundstoffe |
| Fondsgröße | EUR 812 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 30,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Oktober 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 82
37,67%
| Anglo American Plc | 5,29% |
| Albemarle | 4,40% |
| Freeport-McMoRan | 4,05% |
| Southern Copper | 3,96% |
| Rio Tinto | 3,66% |
| Teck Resources | 3,64% |
| BHP Group | 3,33% |
| PLS Group | 3,32% |
| Alcoa | 3,14% |
| KGHM Polska Miedz | 2,88% |
Sektoren
| Grundstoffe | 88,86% |
| Technologie | 0,24% |
| Industrie | 0,23% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,11% |
| Sonstige | 10,56% |
Stand: 30.04.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,65% |
| 1 Monat | -9,35% |
| 3 Monate | -4,69% |
| 6 Monate | +19,59% |
| 1 Jahr | +90,20% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +96,62% |
| 2025 | +71,84% |
| 2024 | -5,45% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 30,17% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,99 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,83% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,61% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | METL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | METL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | METL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBT | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | METG | |||
| XETRA | EUR | CEBT |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A3ERLP.
Wie lautet die ISIN des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000ROSD5J6.
Wieviel kostet der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) beträgt 812m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
