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| Indice | JP Morgan EMU Government Bond |
| Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,12% |
| Date de création/début du négoce | 3. Mai 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FR0013451507 | 1,34% |
| FR0013286192 | 1,31% |
| OAT0.5025MAY29 | 1,30% |
| OAT0%25NOV2030 | 1,18% |
| FR0014002WK3 | 1,10% |
| FR0000571218 | 1,04% |
| FR001400NBC6 | 0,95% |
| DE0001102598 | 0,92% |
| ES0000012K53 | 0,92% |
| DE0001102580 | 0,89% |
| Frankreich | 22,82% |
| Italien | 17,85% |
| Deutschland | 13,12% |
| Spanien | 11,32% |
| Sonstige | 34,89% |
| Sonstige | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Banque | Évaluation | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2970 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2640 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1881 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* |
| Année en cours | +0,36% |
| 1 mois | -0,51% |
| 3 mois | +0,40% |
| 6 mois | -0,43% |
| 1 an | +0,15% |
| 3 ans | +7,95% |
| 5 ans | -14,06% |
| Depuis la création (MAX) | -6,39% |
| 2024 | +1,63% |
| 2023 | +7,18% |
| 2022 | -18,66% |
| 2021 | -3,69% |
| Volatilité 1 an | 4,12% |
| Volatilité 3 ans | 5,78% |
| Volatilité 5 ans | 6,23% |
| Rendement par risque 1 an | 0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,52% |
| Perte maximale depuis la création | -22,73% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBEG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | BBEG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBEGN MM | BBEGN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBEG | BBEG IM BBEGEUIV | BBEG.MI BBEGEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | BBEGEUIV | BBEGEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBGE | BBGE LN BBGEGBIV | BBGE.L BBGEBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | BBEG | BBEG SW BBEGEUIV | BBEG.S BBEGEUiv.P | |
| XETRA | EUR | BBEG | BBEG GY BBEGEUIV | BBEG.DE BBEGEUiv.P |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 924 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3 096 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 843 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2 283 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2 232 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |