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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0014002WK3 | 1,91% |
FR0013200813 | 1,90% |
FR001400FYQ4 | 1,83% |
ES0000012K53 | 1,41% |
IT0003256820 | 1,38% |
DE0001102549 | 1,37% |
DE0001102556 | 1,31% |
FR0000187635 | 1,31% |
DE0001102531 | 1,25% |
ES0000012G26 | 1,24% |
Frankreich | 22,82% |
Italien | 17,85% |
Deutschland | 13,12% |
Spanien | 11,32% |
Sonstige | 34,89% |
Sonstige | 99,85% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -1,90% |
1 Monat | -0,56% |
3 Monate | -0,25% |
6 Monate | +5,93% |
1 Jahr | +3,96% |
3 Jahre | -15,06% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,97% |
2023 | +7,18% |
2022 | -18,66% |
2021 | -3,69% |
2020 | +5,06% |
Volatilität 1 Jahr | 6,12% |
Volatilität 3 Jahre | 7,24% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BBEG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BBEG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBEGN MM | BBEGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBEG | BBEG IM BBEGEUIV | BBEG.MI BBEGEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | BBEGEUIV | BBEGEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBGE | BBGE LN BBGEGBIV | BBGE.L BBGEBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | BBEG | BBEG SW BBEGEUIV | BBEG.S BBEGEUiv.P | |
XETRA | EUR | BBEG | BBEG GY BBEGEUIV | BBEG.DE BBEGEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) | 577 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (D) | 7 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Sampling |