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State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00BJXRT698
|WKN A2PM4Q
|Ticker ZPR1
TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 730 Mio.
Auflagedatum
17. Juli 2019
Positionen
17
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Übersicht
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Beschreibung
Der State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den Bloomberg US Treasury 1-3m Index nach. Der Bloomberg US Treasury 1-3m Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Monate. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
| Fondsgröße | EUR 730 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,91% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juli 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 17
74,19%
| 0% BILL 12/03/2026 USD | 9,35% |
| US912797RV15 | 9,24% |
| 0% BILL 16/04/2026 USD | 8,43% |
| 0% BILL 19/03/2026 USD | 7,25% |
| US912797SD08 | 6,75% |
| 0% BILL 26/03/2026 USD | 6,73% |
| 0% BILL 30/04/2026 USD | 6,72% |
| US912797TA59 | 6,61% |
| US912797SM07 | 6,59% |
| 0% BILL 09/04/2026 USD | 6,52% |
Länder
| USA | 13,01% |
| Sonstige | 86,99% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 27.02.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Ordergebühren
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 | 0,99 € | 3138 | Zum Angebot** | |
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 | 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* | |
| | 1,00 € | 2634 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1555 | Zum Angebot* |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,34% |
| 1 Monat | -0,26% |
| 3 Monate | +0,31% |
| 6 Monate | +0,62% |
| 1 Jahr | -1,53% |
| 3 Jahre | +7,15% |
| 5 Jahre | +19,61% |
| Seit Auflage (MAX) | +14,76% |
| 2025 | -7,87% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,67% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,91% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,86% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,22 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,42% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,96% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,23% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 139 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 57 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist | 6 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc | 3 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die WKN A2PM4Q.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die ISIN IE00BJXRT698.
Wieviel kostet der State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 730m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.