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Xtrackers Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select UCITS ETF 1C (EUR hedged) ISIN LU0321462953, WKN DBX0AV

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select UCITS ETF 1C (EUR hedged)

Anlagestrategie

Der Citi Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index bietet Zugang zu Anleihen, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer oder staatlichen Unternehmen dieser Länder ausgegeben wurden. Enthaltene Anleihen lauten auf den US-Dollar und haben gemischte Ratings. Alle Laufzeiten sind vertreten. Währungsgesichert in Euro

 

Citi Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) (1)

Anleihen (290) Emerging Markets (19) Staatsanleihen (13) Alle Laufzeiten (12)

Aktueller Kurs

EUR 313,70
XETRA
26.04.18
313,24 52 Wochen Tief/Hoch 331,23
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select UCITS ETF 1C (EUR hedged)

Risiko

EUR 370 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,50% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 6. Mai 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-19,96%
Dauer der Verlustperiode 15 Monate

Kosten

0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter DWS
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor Deutsche Asset Management (UK)
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant Deutsche Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 07.11.17
Swap Counterparty -
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN Amro NV | Banc of America Securities LLC. | Bank of America London | Bank of Montreal, NY Branch | Bank of Nova Scotia, London Branch | Bank of Scotland plc | Barclay Capital, Inc | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Limited | Bayerische Landesbank Girozentrale, Munich | BHF-Bank AG, Frankfurt | BMO Capital Markets Limited | BNP PARIBAS | BNP Paribas Arbitrage | BNP Paribas Securities Corp. | BNP-Paribas Securities Services, Frankfurt | Calyon | Calyon Securities USA Inc. | Calyon, NY Bran
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select UCITS ETF 1C (EUR hedged)

Rendite

1 Jahr: -2,68%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-4,87% 5,19% 5,28% 0,09% 7,37%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,77% -4,31% -4,01% -2,68% 1,01%
 

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Beschreibung des Xtrackers Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select UCITS ETF 1C (EUR hedged)

Der Xtrackers Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select UCITS ETF 1C (EUR hedged) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Xtrackers Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select UCITS ETF 1C (EUR hedged) hat ein Fondsvolumen von 370 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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