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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 4 mln
Data di lancio
14 ottobre 2021
Partecipazioni
917
Overview
Description
Il Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). L'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) tiene conto delle obbligazioni denominate in dollari USA emesse da enti pubblici e quasi sovrani dei mercati emergenti. Copertura valutaria in euro (EUR).
Chart
Basics
Data
| Index | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) |
| Investment focus | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Fund size | CHF 4 m |
| Total expense ratio | 0,40% annuo |
| Replication | Physical (Optimized sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 5,57% |
| Inception/ Listing Date | 14 ottobre 2021 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Lussemburgo |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young S.A. |
| Fiscal Year End | 31 dicembre |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | Non noto |
| Switzerland | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italy | 18,1% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 917
5,98%
| DWS DEUT | 1,01% |
| US040114HT09 | 0,97% |
| XS2214238441 | 0,67% |
| US040114HS26 | 0,61% |
| US040114HU71 | 0,58% |
| US040114HV54 | 0,49% |
| XS2893151287 | 0,47% |
| US760942BA98 | 0,42% |
| USL2660VAA37 | 0,38% |
| XS1750114396 | 0,38% |
Countries
| Oman | 4,27% |
| Filippine | 4,19% |
| Indonesia | 4,09% |
| Dominican Republic | 4,03% |
| Altri | 83,42% |
Sectors
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | +0.82% |
| 1 month | -0.69% |
| 3 months | +0.53% |
| 6 months | +1.62% |
| 1 year | +7.28% |
| 3 years | +17.80% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -14.33% |
| 2025 | +9.62% |
| 2024 | +5.71% |
| 2023 | +1.41% |
| 2022 | -25.14% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 5,03% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 0,51 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,51 | 5,13% |
| 2025 | CHF 0,56 | 5,66% |
| 2024 | CHF 0,65 | 6,56% |
| 2023 | CHF 0,50 | 4,85% |
| 2022 | CHF 0,50 | 3,46% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.57% |
| Volatility 3 years | 8.69% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.31 |
| Return per risk 3 years | 0.65 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -4.25% |
| Maximum drawdown 3 years | -9.96% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -36.13% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUEE | XUEE GY XUEEEUIV | XUEE.DE XUEEEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.633 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.165 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.054 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.165 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 765 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di XUEE?
Il nome di XUEE è Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è XUEE.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è LU2361257269.
Quali sono i costi di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è di 4 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.