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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3 mln
Data di lancio
14 ottobre 2021
Partecipazioni
909
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). L'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) tiene conto delle obbligazioni denominate in dollari USA emesse da enti pubblici e quasi sovrani dei mercati emergenti. Copertura valutaria in euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 909
5,11%
| US040114HT09 | 0,96% |
| US040114HS26 | 0,59% |
| XS2214238441 | 0,59% |
| US040114HU71 | 0,54% |
| US040114HV54 | 0,48% |
| XS2893151287 | 0,45% |
| USL2660VAA37 | 0,39% |
| XS1750114396 | 0,38% |
| US760942BA98 | 0,38% |
| US105756CL22 | 0,35% |
Paesi
| Oman | 4,27% |
| Filippine | 4,19% |
| Indonesia | 4,09% |
| Dominican Republic | 4,03% |
| Altri | 83,42% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,93% |
| 1 mese | +2,31% |
| 3 mesi | +1,83% |
| 6 mesi | +3,80% |
| 1 anno | +13,29% |
| 3 anni | +26,65% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,58% |
| 2025 | +10,81% |
| 2024 | +4,00% |
| 2023 | +7,88% |
| 2022 | -21,48% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,95% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,55 | 5,31% |
| 2025 | EUR 0,60 | 5,68% |
| 2024 | EUR 0,68 | 6,35% |
| 2023 | EUR 0,52 | 4,93% |
| 2022 | EUR 0,50 | 3,57% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,41% |
| Volatilità a 3 anni | 7,19% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,16% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,30% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUEE | XUEE GY XUEEEUIV | XUEE.DE XUEEEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 193 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUEE?
Il nome di XUEE è Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è XUEE.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è LU2361257269.
Quali sono i costi di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.