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TER
0,14% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 51 M
Date de lancement
15 avril 2014
Positions
100
Aperçu
Description
The Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist seeks to track the FTSE 100 index. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE 100 |
| Univers d’investissement | Equity, United Kingdom |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.85% |
| Date de lancement / première cotation | 15 April 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
48.37%
| HSBC Holdings Plc | 10.19% |
| Shell Plc | 7.30% |
| AstraZeneca PLC | 6.98% |
| Rolls-Royce Holdings | 4.99% |
| Unilever Plc | 3.92% |
| British American Tobacco plc | 3.26% |
| BP Plc | 3.14% |
| Rio Tinto Plc | 3.09% |
| GSK Plc | 2.87% |
| Barclays PLC | 2.63% |
Pays
| United Kingdom | 94.40% |
| Switzerland | 2.69% |
| Ireland | 1.28% |
| Other | 1.63% |
Secteurs
| Finance | 26.48% |
| Consumer Non-Cyclicals | 14.50% |
| Energy | 12.99% |
| Healthcare | 11.65% |
| Other | 34.38% |
État : 28/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,64% |
| 1 mois | -1,91% |
| 3 mois | -0,50% |
| 6 mois | +4,32% |
| 1 an | +17,12% |
| 3 ans | +56,73% |
| 5 ans | +77,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | +112,40% |
| 2025 | +19,54% |
| 2024 | +14,77% |
| 2023 | +9,81% |
| 2022 | -1,00% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.41% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 6.35 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 6.35 | 3.85% |
| 2025 | EUR 6.35 | 4.34% |
| 2024 | EUR 6.13 | 4.62% |
| 2023 | EUR 5.24 | 4.17% |
| 2022 | EUR 4.94 | 3.74% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,85% |
| Volatilité 3 ans | 12,15% |
| Volatilité 5 ans | 13,42% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,44 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,33 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,91 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,85% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D100 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CNAVF100 | D100.F D100EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | 100D | 100DIV | 100D.L 100DINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 100D | 100DCHIV | 100D.S 100DCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | D100 | CNAVF100 | D100.DE D100EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 18 926 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5 374 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2 222 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 97 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 100D ?
Le nom de 100D est Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist est 100D.
Quel est l’ISIN de Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist est LU1650492256.
Quels sont les coûts de Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist s'élève à 0.14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist est de 51 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.