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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 2 580 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,58% |
Date de création/début du négoce | 26 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell | 8,49% |
AstraZeneca | 7,85% |
HSBC Holdings | 5,89% |
Unilever | 4,91% |
BP | 4,11% |
GSK | 3,42% |
RELX | 3,23% |
Diageo | 3,22% |
Rio Tinto | 2,72% |
Glencore | 2,63% |
Grande-Bretagne | 89,80% |
Irlande | 3,71% |
Suisse | 2,87% |
Autre | 3,62% |
Services financiers | 17,73% |
Biens de consommation non cycliques | 16,33% |
Industrie | 13,94% |
Énergie | 12,60% |
Autre | 39,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,87% |
1 mois | +4,84% |
3 mois | +8,73% |
6 mois | +14,82% |
1 an | +12,40% |
3 ans | +31,69% |
5 ans | +34,35% |
Depuis la création (MAX) | +166,32% |
2023 | +9,99% |
2022 | -0,88% |
2021 | +26,55% |
2020 | -16,36% |
Volatilité 1 an | 10,58% |
Volatilité 3 ans | 14,03% |
Volatilité 5 ans | 18,90% |
Rendement par risque 1 an | 1,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -6,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,79% |
Perte maximale depuis la création | -39,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CUKX | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | ISFE | CUKX NA | CUKX.NA | |
London Stock Exchange | GBP | - | CUKX LN IXM035 | CUKX.L IXM035.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | CSUKX | CSUKX SE IXM035 | CSUKX.S IXM035.DE | |
XETRA | EUR | SXRW | SXRW GY IXM0351 | SXRW.DE IXM0351.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 998 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 611 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 350 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 646 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |