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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 628 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,61% |
Date de création/début du négoce | 24 août 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Shell | 8,49% |
AstraZeneca | 7,71% |
HSBC Holdings | 6,26% |
Unilever | 5,07% |
BP | 4,02% |
GSK | 3,50% |
RELX | 3,43% |
Diageo | 3,42% |
Rio Tinto | 2,89% |
British Amer Tobacco | 2,73% |
Grande-Bretagne | 90,85% |
Irlande | 3,95% |
Suisse | 2,67% |
Autre | 2,53% |
Services financiers | 17,80% |
Biens de consommation non cycliques | 17,21% |
Industrie | 13,86% |
Énergie | 12,51% |
Autre | 38,62% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,29% |
1 mois | +1,25% |
3 mois | +7,96% |
6 mois | +12,38% |
1 an | +8,57% |
3 ans | +30,45% |
5 ans | +28,87% |
Depuis la création (MAX) | +176,72% |
2023 | +9,99% |
2022 | -0,89% |
2021 | +26,61% |
2020 | -16,30% |
Rendement actuel de distribution | 3,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,20 | 3,61% |
2023 | EUR 3,09 | 3,69% |
2022 | EUR 3,24 | 3,70% |
2021 | EUR 2,70 | 3,77% |
2020 | EUR 3,00 | 3,37% |
Volatilité 1 an | 10,61% |
Volatilité 3 ans | 13,98% |
Volatilité 5 ans | 18,80% |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -6,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,77% |
Perte maximale depuis la création | -39,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HUKX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZB | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | UKX | UKX FP HUKXEURI | UKX.PA HUKXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HUKX LN HUKXIV | HUKX.L HUKXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HUKX | HUKX SW HUKXUSDI | HUKX.S HUKXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 606 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 468 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 507 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 298 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |