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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 616 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,16% |
Date de création/début du négoce | 24 août 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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AstraZeneca PLC | 8,26% |
Shell Plc | 8,10% |
HSBC Holdings Plc | 6,58% |
Unilever Plc | 5,82% |
RELX | 3,32% |
BP Plc | 3,10% |
GSK Plc | 2,78% |
British American Tobacco plc | 2,69% |
Rio Tinto Plc | 2,68% |
Diageo Plc | 2,66% |
Grande-Bretagne | 92,22% |
Suisse | 2,74% |
Irlande | 1,97% |
Autre | 3,07% |
Services financiers | 19,36% |
Biens de consommation non cycliques | 17,65% |
Industrie | 14,21% |
Santé | 11,78% |
Autre | 37,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +17,76% |
1 mois | +4,55% |
3 mois | +3,83% |
6 mois | +6,08% |
1 an | +18,96% |
3 ans | +32,21% |
5 ans | +40,52% |
Depuis la création (MAX) | +206,60% |
2023 | +9,99% |
2022 | -0,89% |
2021 | +26,61% |
2020 | -16,30% |
Rendement actuel de distribution | 3,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,55 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,55 | 4,03% |
2023 | EUR 3,09 | 3,69% |
2022 | EUR 3,24 | 3,70% |
2021 | EUR 2,70 | 3,77% |
2020 | EUR 3,00 | 3,37% |
Volatilité 1 an | 10,16% |
Volatilité 3 ans | 13,49% |
Volatilité 5 ans | 18,60% |
Rendement par risque 1 an | 1,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -5,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,77% |
Perte maximale depuis la création | -39,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HUKX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZB | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | UKX | UKX FP HUKXEURI | UKX.PA HUKXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HUKX LN HUKXIV | HUKX.L HUKXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HUKX | HUKX SW HUKXUSDI | HUKX.S HUKXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 697 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 481 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 701 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 686 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |