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| Indice | FTSE 100 |
| Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 4 577 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,91% |
| Date de création/début du négoce | 22 mai 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
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| AstraZeneca PLC | 7,82% |
| HSBC Holdings Plc | 7,73% |
| Shell Plc | 7,00% |
| Unilever Plc | 4,63% |
| Rolls-Royce Holdings | 4,14% |
| British American Tobacco plc | 3,27% |
| GSK Plc | 3,01% |
| BP Plc | 2,95% |
| RELX | 2,58% |
| Barclays PLC | 2,40% |
| Grande-Bretagne | 90,15% |
| Suisse | 1,92% |
| Irlande | 1,57% |
| Autre | 6,36% |
| Services financiers | 22,38% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,48% |
| Industrie | 15,25% |
| Santé | 11,63% |
| Autre | 34,26% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +15,58% |
| 1 mois | -1,60% |
| 3 mois | +3,30% |
| 6 mois | +7,37% |
| 1 an | +13,01% |
| 3 ans | +41,70% |
| 5 ans | +85,67% |
| Depuis la création (MAX) | +170,85% |
| 2024 | +14,74% |
| 2023 | +9,98% |
| 2022 | -0,86% |
| 2021 | +26,59% |
| Rendement actuel de distribution | 2,74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,31 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,31 | 3,00% |
| 2024 | EUR 1,57 | 4,07% |
| 2023 | EUR 1,49 | 4,07% |
| 2022 | EUR 1,50 | 3,91% |
| 2021 | EUR 1,47 | 4,67% |
| Volatilité 1 an | 13,91% |
| Volatilité 3 ans | 12,10% |
| Volatilité 5 ans | 13,75% |
| Rendement par risque 1 an | 0,94 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,02 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,96 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,85% |
| Perte maximale depuis la création | -39,76% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VUKE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | VUKE | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | GBP | - | |||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | VUKEN MM | VUKEN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VUKE | IVUKE | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVUKE | ||
| London Stock Exchange | GBP | VUKE | VUKE LN IVUKEGBP | VUKE.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUKE | VUKE SW IVUKECHF | VUKE.S | |
| XETRA | EUR | VUKE | VUKE GY IVUKE | VUKE.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 15 460 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3 022 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2 356 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc | 790 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 742 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |