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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 4 550 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,24% |
Date de création/début du négoce | 22 mai 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Shell Plc | 7,53% |
AstraZeneca PLC | 7,51% |
HSBC Holdings Plc | 6,41% |
Unilever Plc | 5,48% |
RELX | 3,27% |
BP Plc | 3,00% |
British American Tobacco plc | 2,82% |
London Stock Exch Grp | 2,65% |
GSK Plc | 2,52% |
Rio Tinto Plc | 2,49% |
Grande-Bretagne | 89,38% |
Suisse | 2,45% |
Irlande | 1,89% |
Autre | 6,28% |
Services financiers | 19,30% |
Biens de consommation non cycliques | 17,15% |
Industrie | 14,02% |
Santé | 10,78% |
Autre | 38,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +5,97% |
1 mois | +5,03% |
3 mois | +7,04% |
6 mois | +11,24% |
1 an | +20,93% |
3 ans | +30,27% |
5 ans | +41,15% |
Depuis la création (MAX) | +148,32% |
2024 | +14,74% |
2023 | +9,98% |
2022 | -0,86% |
2021 | +26,59% |
Rendement actuel de distribution | 3,48% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,57 | 4,09% |
2024 | EUR 1,57 | 4,07% |
2023 | EUR 1,49 | 4,07% |
2022 | EUR 1,50 | 3,91% |
2021 | EUR 1,47 | 4,67% |
Volatilité 1 an | 10,24% |
Volatilité 3 ans | 13,21% |
Volatilité 5 ans | 18,55% |
Rendement par risque 1 an | 2,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -5,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,58% |
Perte maximale depuis la création | -39,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VUKE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VUKE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | GBP | - | VUKEN MM | VUKEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUKE | IVUKE | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VUKE GY IVUKE | VUKE.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VUKE | VUKE LN IVUKEGBP | VUKE.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUKE | VUKE SW IVUKECHF | VUKE.S | |
XETRA | EUR | VUKE | IVUKE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 14 066 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 809 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 786 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 616 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |