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TER
0.12% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dim. fondo
EUR 21 mln
Data di lancio
5 November 2024
Partecipazioni
230
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
The iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2033) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2033 (the ETF will be closed afterwards).
Grafico
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Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Focus di investimento | Bonds, USD, World, Corporate, 5-7, Maturity bonds |
| Dimensione del fondo | EUR 21 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6.44% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 November 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 November |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26.0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 230
16.65%
Settori
| Finance | 23.34% |
| Healthcare | 11.64% |
| Telecommunication | 11.35% |
| Technology | 10.93% |
| Other | 42.74% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,06% |
| 1 mese | +1,41% |
| 3 mesi | -0,38% |
| 6 mesi | +1,74% |
| 1 anno | +0,79% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,73% |
| 2025 | -3,09% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 4.95% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.21 | 4.76% |
| 2025 | EUR 0.22 | 4.65% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,44% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,93% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 33ID | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 33ID |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 5.814 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 5.061 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.792 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.295 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3.117 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) è -.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) è IE000LETV955.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0.12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) è di 21 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.