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TER
0.40% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 437 M
Date de lancement
29 October 2004
Positions
87
Aperçu
Description
The iShares EURO STOXX Small UCITS ETF seeks to track the EURO STOXX® Small index. The EURO STOXX® Small index tracks the 100 smallest equities in the eurozone (comprised in the STOXX® Europe 600 index).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® Small |
| Univers d’investissement | Equity, Europe, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 437 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.68% |
| Date de lancement / première cotation | 29 October 2004 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 February |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EURO STOXX Small UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 87 au total
16.97%
| Syensqo NV | 1.93% |
| Andritz AG | 1.83% |
| SCOR SE | 1.83% |
| Banca Mediolanum SpA | 1.78% |
| Lotus Bakeries NV | 1.75% |
| Sodexo SA | 1.62% |
| Nordex | 1.60% |
| Evonik Industries AG | 1.59% |
| SBM Offshore NV | 1.55% |
| Technoprobe SpA | 1.49% |
Secteurs
| Finance | 22.44% |
| Industrials | 19.52% |
| Non-Energy Materials | 12.75% |
| Consumer Cyclicals | 6.98% |
| Other | 38.31% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,01% |
| 1 mois | -2,47% |
| 3 mois | -0,65% |
| 6 mois | +10,23% |
| 1 an | +13,97% |
| 3 ans | +40,07% |
| 5 ans | +28,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | +394,72% |
| 2025 | +21,85% |
| 2024 | -3,18% |
| 2023 | +13,93% |
| 2022 | -15,48% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.57% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.85 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.85 | 3.93% |
| 2025 | EUR 1.47 | 3.53% |
| 2024 | EUR 1.11 | 2.51% |
| 2023 | EUR 0.98 | 2.49% |
| 2022 | EUR 0.89 | 1.86% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,68% |
| Volatilité 3 ans | 14,34% |
| Volatilité 5 ans | 15,99% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,14% |
| Perte maximale depuis le lancement | -63,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IQQS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DJSC | DJSC IM INAVDJSE | DJSC.MI DJSCINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | DJSC | DJSC NA INAVDJSE | DJSC.AS DJSCINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | DJSC | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | DJSC LN INAVDJSP | DJSC.L DJSCGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DJSC | DJSC SE INAVDJSC | DJSC.S DJSCCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQS | IQQS GY INAVDJSP | IQQS.DE DJSCGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EURO STOXX Small UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF ?
Le sigle de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF est IE00B02KXM00.
Quels sont les coûts de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares EURO STOXX Small UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares EURO STOXX Small UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le iShares EURO STOXX Small UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares EURO STOXX Small UCITS ETF est de 437 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.