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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2.806 m
Fecha de inicio
6 de octubre de 1999
Participaciones
20
Panorama general
Cotización
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El iShares SMI (CH) replica el índice SMI®. El índice SMI® refleja la evolución de las 20 acciones suizas de mayor capitalización y liquidez, tanto de gran como de mediana capitalización.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SMI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.806 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de octubre de 1999 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SMI (CH).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
84,63%
| Novartis AG | 16,31% |
| Roche Holding AG | 16,30% |
| Nestlé SA | 14,42% |
| ABB Ltd. | 9,30% |
| UBS Group AG | 8,01% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,40% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,02% |
| Holcim Ltd. | 2,92% |
| Lonza Group AG | 2,48% |
| Swiss Re AG | 2,47% |
Países
| Suiza | 80,60% |
| Otros | 19,40% |
Sectores
| Salud | 20,62% |
| Servicios financieros | 19,54% |
| Bienes de consumo básicos | 14,42% |
| Industria | 11,24% |
| Otros | 34,18% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,27% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | +7,58% |
| 6 meses | +10,87% |
| 1 año | +21,79% |
| 3 años | +41,05% |
| 5 años | +54,55% |
| Desde el inicio (MAX) | +549,33% |
| 2025 | +17,57% |
| 2024 | +5,40% |
| 2023 | +13,43% |
| 2022 | -10,40% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,90 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,90 | 2,18% |
| 2025 | EUR 2,31 | 1,81% |
| 2024 | EUR 3,47 | 2,79% |
| 2023 | EUR 3,20 | 2,83% |
| 2022 | EUR 3,08 | 2,38% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,22% |
| Volatilidad 3 años | 12,38% |
| Volatilidad 5 años | 12,91% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,98 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,93% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -51,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.682 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.677 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 801 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 508 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 373 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSSMI?
El nombre de CSSMI es iShares SMI (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares SMI (CH)?
El ticker de iShares SMI (CH) es CSSMI.
¿Cuál es el ISIN de iShares SMI (CH)?
El ISIN de iShares SMI (CH) es CH0008899764.
¿Cuáles son los gastos de iShares SMI (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares SMI (CH) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares SMI (CH)?
Sí, iShares SMI (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SMI (CH).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SMI (CH)?
El tamaño del fondo de iShares SMI (CH) es de 2.806 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.