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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 220 m
Fecha de inicio
20 de marzo de 2025
Participaciones
191
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Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS Core SPI® ETF CHF acc replica el índice SPI®. The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SPI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 220 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Core SPI® ETF CHF acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 191
65,66%
| Roche Holding | 12,81% |
| Nestle | 12,20% |
| Novartis | 12,17% |
| UBS Group | 5,48% |
| Cie Financiere Richemont | 5,43% |
| ABB | 5,40% |
| Zurich Insurance Group | 5,01% |
| Swiss Re | 2,51% |
| Holcim | 2,36% |
| Lonza Group | 2,29% |
Países
| Suiza | 93,31% |
| Otros | 6,69% |
Sectores
| Salud | 32,43% |
| Servicios financieros | 19,82% |
| Bienes de consumo básicos | 13,48% |
| Industria | 11,52% |
| Otros | 22,75% |
A partir de 31/12/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,47% |
| 1 mes | +7,20% |
| 3 meses | +12,10% |
| 6 meses | +17,31% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +17,76% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SPIA | SPIA SW SPIACHIV | SPIA.S SPIACHFINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.520 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.788 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 742 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 460 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 348 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPIA?
El nombre de SPIA es UBS Core SPI® ETF CHF acc.
¿Cuál es el ticker de UBS Core SPI® ETF CHF acc?
El ticker de UBS Core SPI® ETF CHF acc es SPIA.
¿Cuál es el ISIN de UBS Core SPI® ETF CHF acc?
El ISIN de UBS Core SPI® ETF CHF acc es CH1416135338.
¿Cuáles son los gastos de UBS Core SPI® ETF CHF acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Core SPI® ETF CHF acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS Core SPI® ETF CHF acc?
UBS Core SPI® ETF CHF acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Core SPI® ETF CHF acc?
El tamaño del fondo de UBS Core SPI® ETF CHF acc es de 220 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.