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Índice | MDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 1.030 m |
Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de abril de 2001 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Fresenius Medical Care AG | 5,53% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,57% |
LEG Immobilien SE | 4,30% |
GEA Group AG | 4,25% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,71% |
PUMA SE | 3,58% |
Nemetschek | 3,44% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,40% |
Knorr-Bremse AG | 3,37% |
Alemania | 94,52% |
Luxemburgo | 2,69% |
Países Bajos | 1,37% |
Otros | 1,42% |
Industria | 25,04% |
Materiales básicos | 13,39% |
Telecomunicaciones | 12,55% |
Tecnología | 11,67% |
Otros | 37,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -8,51% |
1 mes | -1,98% |
3 meses | -4,48% |
6 meses | -4,75% |
1 año | -11,82% |
3 años | -30,19% |
5 años | -7,16% |
Desde el inicio (MAX) | +379,09% |
2023 | +7,94% |
2022 | -29,16% |
2021 | +12,83% |
2020 | +8,51% |
Volatilidad 1 año | 14,82% |
Volatilidad 3 años | 19,47% |
Volatilidad 5 años | 20,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -17,17% |
Pérdida máxima 3 año | -40,43% |
Pérdida máxima 5 año | -40,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -63,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXS3 | MDAXEX IM MDAXNAV | EXS3.MI MDAXINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | MDAXEX | MDAXEX SE MDAXNAV | MDAXIEX.S MDAXINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXS3 | MDAXEX GY MDAXNAV | MDAXIEX.DE MDAXINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco MDAX UCITS ETF A | 236 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 53 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |