TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
233 m
Participaciones
50
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco MDAX UCITS ETF A replica el índice MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 233 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco MDAX UCITS ETF A.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
37,92%
| Deutsche Lufthansa | 5,30% |
| Fresenius Medical Care | 5,11% |
| GEA Group | 4,22% |
| LEG Immobilien | 3,66% |
| Nemetschek | 3,62% |
| Scout24 | 3,59% |
| PUMA | 3,22% |
| Knorr-Bremse | 3,10% |
| CTS Eventim | 3,09% |
| Carl Zeiss Meditec | 3,01% |
Países
| Alemania | 94,64% |
| Luxemburgo | 2,51% |
| Países Bajos | 1,67% |
| Otros | 1,18% |
Sectores
| Industria | 26,36% |
| Tecnología | 12,99% |
| Telecomunicaciones | 12,17% |
| Salud | 12,03% |
| Otros | 36,45% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,29% |
| 1 mes | +0,46% |
| 3 meses | +2,72% |
| 6 meses | +6,21% |
| 1 año | -6,55% |
| 3 años | -21,90% |
| 5 años | -0,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,50% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -28,72% |
| 2021 | +13,72% |
| 2020 | +8,18% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,85% |
| Volatilidad 3 años | 19,57% |
| Volatilidad 5 años | 20,30% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -40,14% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,14% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,14% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.048 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 56 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DEAM?
El nombre de DEAM es Invesco MDAX UCITS ETF A.
¿Cuál es el ticker de Invesco MDAX UCITS ETF A?
El ticker de Invesco MDAX UCITS ETF A es DEAM.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MDAX UCITS ETF A?
El ISIN de Invesco MDAX UCITS ETF A es IE00BHJYDV33.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MDAX UCITS ETF A?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MDAX UCITS ETF A asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MDAX UCITS ETF A?
Invesco MDAX UCITS ETF A es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MDAX UCITS ETF A?
El tamaño del fondo de Invesco MDAX UCITS ETF A es de 233 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.