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Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Fresenius Medical Care | 5,10% |
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Nemetschek | 3,62% |
Scout24 | 3,58% |
PUMA | 3,22% |
Knorr-Bremse | 3,10% |
CTS Eventim | 3,09% |
Carl Zeiss Meditec | 3,01% |
Alemania | 94,63% |
Luxemburgo | 2,51% |
Países Bajos | 1,67% |
Otros | 1,19% |
Industria | 26,33% |
Tecnología | 12,98% |
Telecomunicaciones | 12,18% |
Salud | 12,04% |
Otros | 36,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,55% |
1 mes | +0,26% |
3 meses | +2,43% |
6 meses | +5,85% |
1 año | -6,36% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -21,93% |
2023 | +7,87% |
2022 | -29,23% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,08% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,04 | 1,00% |
2023 | EUR 0,04 | 1,11% |
2022 | EUR 0,05 | 0,86% |
Volatilidad 1 año | 15,06% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,21% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.048 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 233 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 56 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |