TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
5.989 m
Participaciones
40
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core DAX UCITS ETF (DE) replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 5.989 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de diciembre de 2000 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core DAX UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
61,62%
| SAP | 11,05% |
| Siemens | 10,82% |
| Allianz | 7,82% |
| Airbus | 7,05% |
| Deutsche Telekom AG | 5,97% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,56% |
| Mercedes-Benz Group | 4,48% |
| Infineon Technologies | 3,42% |
| BASF | 3,31% |
| DHL Group | 3,14% |
Países
| Alemania | 91,38% |
| Países Bajos | 7,05% |
| Otros | 1,57% |
Sectores
| Industria | 26,53% |
| Servicios financieros | 19,13% |
| Tecnología | 14,47% |
| Consumidor discrecional | 13,05% |
| Otros | 26,82% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,40% |
| 1 mes | -2,01% |
| 3 meses | +6,85% |
| 6 meses | +20,40% |
| 1 año | +11,63% |
| 3 años | +14,47% |
| 5 años | +41,89% |
| Desde el inicio (MAX) | +136,79% |
| 2023 | +19,54% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +15,24% |
| 2020 | +2,90% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,88% |
| Volatilidad 3 años | 17,05% |
| Volatilidad 5 años | 20,52% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,86% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,77% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -67,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | DAXEXx IX | BNQSD65 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXS1N MM | EXS1N.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | EXS1 | DAXEX IM DAXNAV | GDAXIEX.MI GDAXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1 NA | ||
| Bolsa suiza SIX | CHF | DAXEX | DAXEX SE DAXNAV | GDAXIEX.S GDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS1 | DAXEX GY DAXNAV | GDAXIEX.DE GDAXINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.094 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 631 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 608 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 22 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXS1?
El nombre de EXS1 es iShares Core DAX UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) es EXS1.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) es DE0005933931.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Core DAX UCITS ETF (DE) es de 5.989 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.