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Índice | DAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 1.081 m |
Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 10,88% |
Siemens | 10,44% |
Allianz | 8,00% |
Airbus | 6,91% |
Deutsche Telekom AG | 6,18% |
Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
Mercedes-Benz Group | 4,41% |
Infineon Technologies | 3,51% |
BASF | 3,35% |
DHL Group | 3,24% |
Alemania | 91,62% |
Países Bajos | 6,91% |
Otros | 1,47% |
Industria | 26,01% |
Servicios financieros | 19,27% |
Tecnología | 14,39% |
Consumidor discrecional | 12,97% |
Otros | 27,36% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,28% |
1 mes | -1,27% |
3 meses | +6,95% |
6 meses | +23,12% |
1 año | +14,31% |
3 años | +16,86% |
5 años | +43,80% |
Desde el inicio (MAX) | +172,93% |
2023 | +19,62% |
2022 | -12,87% |
2021 | +15,35% |
2020 | +3,07% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,80% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,00 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,00 | 3,10% |
2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
2022 | EUR 3,10 | 2,30% |
2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
2020 | EUR 2,81 | 2,38% |
Volatilidad 1 año | 11,30% |
Volatilidad 3 años | 17,04% |
Volatilidad 5 años | 20,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -10,85% |
Pérdida máxima 3 año | -26,79% |
Pérdida máxima 5 año | -38,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | EUR | CBDAX | CBDAX SW CNAVDAX | CBDAX.S CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C001 | C001 GY CNAVDAX | C001.DE CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.444 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.162 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 22 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |