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Índice | DAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 11,05% |
Siemens | 10,82% |
Allianz | 7,82% |
Airbus | 7,05% |
Deutsche Telekom AG | 5,97% |
Muenchener Rueckversicher | 4,56% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,42% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,14% |
Alemania | 91,38% |
Países Bajos | 7,05% |
Otros | 1,57% |
Industria | 26,53% |
Servicios financieros | 19,13% |
Tecnología | 14,47% |
Consumidor discrecional | 13,05% |
Otros | 26,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,10% |
1 mes | -0,55% |
3 meses | +8,96% |
6 meses | +22,37% |
1 año | +13,31% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,92% |
2023 | +19,36% |
2022 | -12,72% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,25% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 2,48% |
2023 | EUR 0,14 | 3,13% |
2022 | EUR 0,11 | 2,15% |
Volatilidad 1 año | 11,06% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,90% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.027 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.112 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 635 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 612 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |