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Tasa de inversión mensual:

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

ISIN DE000A2QP331

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Ticker EXIC

TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
22 m
Participaciones
40
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,16% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es un ETF pequeño con 22m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 27 de abril de 2021 y está domiciliado en Alemania.
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Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 22 m
Gastos corrientes
0,16% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,86%
Fecha de inicio/ de cotización 27 de abril de 2021
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Desconocido
Austria Desconocido
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 40
61,62%
SAP
11,05%
Siemens
10,82%
Allianz
7,82%
Airbus
7,05%
Deutsche Telekom AG
5,97%
Muenchener Rueckversicher
4,56%
Mercedes-Benz Group
4,48%
Infineon Technologies
3,42%
BASF
3,31%
DHL Group
3,14%

Países

Alemania
91,38%
Países Bajos
7,05%
Otros
1,57%

Sectores

Industria
26,53%
Servicios financieros
19,13%
Tecnología
14,47%
Consumidor discrecional
13,05%
Otros
26,82%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +6,72%
1 mes -0,37%
3 meses +6,93%
6 meses +15,88%
1 año +13,23%
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) +15,42%
2023 +19,36%
2022 -12,72%
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,28%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,12

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,12 2,51%
2023 EUR 0,14 3,13%
2022 EUR 0,11 2,15%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,86%
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,22
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -10,90%
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -26,79%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXIC -
-
-
-
-
XETRA EUR EXIC EXIC GY
INVCRDX1
EXIC.DE
AMWJEUR=INAV

Más información

Más ETF en el índice DAX®

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 6.188 0,16% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 4.204 0,09% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi DAX UCITS ETF Dist 1.081 0,08% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 640 0,10% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi Dax III UCITS ETF Acc 626 0,15% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXIC?

El nombre de EXIC es iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

¿Cuál es el ticker de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

El ticker de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es EXIC.

¿Cuál es el ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

El ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es DE000A2QP331.

¿Cuáles son los gastos de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

Sí, iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?

El tamaño del fondo de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es de 22 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.