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Índice | DAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 622 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 10,88% |
Siemens | 10,44% |
Allianz | 8,00% |
Airbus | 6,91% |
Deutsche Telekom AG | 6,18% |
Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
Mercedes-Benz Group | 4,41% |
Infineon Technologies | 3,51% |
BASF | 3,35% |
DHL Group | 3,24% |
Alemania | 91,62% |
Países Bajos | 6,91% |
Otros | 1,47% |
Industria | 26,01% |
Servicios financieros | 19,27% |
Tecnología | 14,39% |
Consumidor discrecional | 12,97% |
Otros | 27,36% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,73% |
1 mes | -0,79% |
3 meses | +6,86% |
6 meses | +21,26% |
1 año | +13,22% |
3 años | +16,26% |
5 años | +42,71% |
Desde el inicio (MAX) | +192,69% |
2023 | +19,62% |
2022 | -12,88% |
2021 | +15,02% |
2020 | +3,16% |
Volatilidad 1 año | 10,95% |
Volatilidad 3 años | 17,70% |
Volatilidad 5 años | 20,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -10,86% |
Pérdida máxima 3 año | -26,79% |
Pérdida máxima 5 año | -38,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DAXN MM | DAXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | DAXX | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | DAXX IM DAXEURIV | DAXX.MI DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | DAX | DAX FP DAXEURIV | LYXDAX.PA DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | DAXX | DAXX LN DAXXIV | DAXX.L DAXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | LYDAX | LYDAX SW DAXEURIV | LYDAX.S DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Varsovia | PLN | - | LYXDAX PW LYXDAXIV | ETFDAX.WA LYXDAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYY7 | LYXDAX GY DAXEURIV | LYY7.DE DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.116 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.112 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 635 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 22 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |