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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.278 m
Fecha de inicio
1 de junio de 2006
Participaciones
40
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi DAX II UCITS ETF Acc replica el índice DAX®. El índice DAX® sigue a los 40 valores alemanes más grandes y más negociados que cotizan en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.278 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2006 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi DAX II UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
64,05%
| Siemens AG | 11,10% |
| SAP SE | 10,66% |
| Allianz SE | 8,14% |
| Airbus SE | 6,56% |
| Siemens Energy AG | 6,44% |
| Deutsche Telekom AG | 5,71% |
| Rheinmetall AG | 4,72% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,85% |
| Deutsche Bank AG | 3,74% |
| Infineon Technologies AG | 3,13% |
Países
| Alemania | 92,91% |
| Países Bajos | 6,56% |
| Otros | 0,53% |
Sectores
| Industria | 34,66% |
| Servicios financieros | 20,25% |
| Tecnología | 13,79% |
| Consumidor discrecional | 7,56% |
| Otros | 23,74% |
A partir de 30/1/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,37% |
| 1 mes | -5,95% |
| 3 meses | -3,18% |
| 6 meses | -1,22% |
| 1 año | +3,35% |
| 3 años | +54,16% |
| 5 años | +57,26% |
| Desde el inicio (MAX) | +275,90% |
| 2025 | +22,41% |
| 2024 | +18,19% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,88% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,96% |
| Volatilidad 3 años | 14,71% |
| Volatilidad 5 años | 16,98% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,02% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,79% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -55,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DAXN MM | DAXN.MX | Lang & Schwarz Société Générale |
| Bolsa Italiana | EUR | DAXX | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | DAXX IM DAXEURIV | DAXX.MI DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | DAX | DAX FP DAXEURIV | LYXDAX.PA DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | DAXX | DAXX LN DAXXIV | DAXX.L DAXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | LYDAX | LYDAX SW DAXEURIV | LYDAX.S DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Varsovia | PLN | - | LYXDAX PW LYXDAXIV | ETFDAX.WA LYXDAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYY7 | LYXDAX GY DAXEURIV | LYY7.DE DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.278 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.676 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | 1.541 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.346 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 65 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LYY7?
El nombre de LYY7 es Amundi DAX II UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi DAX II UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi DAX II UCITS ETF Acc es LYY7.
¿Cuál es el ISIN de Amundi DAX II UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi DAX II UCITS ETF Acc es LU0252633754.
¿Cuáles son los gastos de Amundi DAX II UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi DAX II UCITS ETF Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi DAX II UCITS ETF Acc?
Amundi DAX II UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi DAX II UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi DAX II UCITS ETF Acc es de 1.278 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.