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Índice | DAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 4.112 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de enero de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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SAP | 11,05% |
Siemens | 10,76% |
Allianz | 7,69% |
Airbus | 7,11% |
Deutsche Telekom AG | 6,00% |
Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,45% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,17% |
Alemania | 91,41% |
Países Bajos | 7,11% |
Otros | 1,48% |
Industria | 26,54% |
Servicios financieros | 18,98% |
Tecnología | 14,50% |
Consumidor discrecional | 13,14% |
Otros | 26,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,76% |
1 mes | -0,78% |
3 meses | +6,89% |
6 meses | +21,30% |
1 año | +13,27% |
3 años | +16,50% |
5 años | +43,22% |
Desde el inicio (MAX) | +160,01% |
2023 | +19,67% |
2022 | -12,84% |
2021 | +15,34% |
2020 | +3,02% |
Volatilidad 1 año | 10,95% |
Volatilidad 3 años | 17,07% |
Volatilidad 5 años | 20,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -10,84% |
Pérdida máxima 3 año | -26,76% |
Pérdida máxima 5 año | -38,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -54,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | EUR | OXDX | - - | - - | - |
gettex | EUR | DBXD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | CHF | OXDA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDAX | XDAX IM XDAXGXIV | XDAX.MI XDAXGBXINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBX | XDAX | XDAX LN XDAXINVC | XDAX.L XDAXINAVCHF.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDAX | XDAX SW | XDAX.S | |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XDAX SS | XDAX.ST | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXD | XDAX GS | XDAX.SG | |
XETRA | EUR | DBXD | XDAX GY | XDAX.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.116 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 635 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 622 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 22 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |