TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
597 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 597 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
47,06%
| Microsoft | 8,78% |
| Apple | 8,17% |
| NVIDIA | 5,56% |
| Amazon com | 5,18% |
| Meta Platforms | 4,95% |
| Broadcom | 4,50% |
| Tesla | 2,82% |
| Costco Wholesale | 2,48% |
| Alphabet, Inc. A | 2,34% |
| Alphabet, Inc. C | 2,28% |
Países
| Estados Unidos | 96,18% |
| Otros | 3,82% |
Sectores
| Tecnología | 51,47% |
| Telecomunicaciones | 15,28% |
| Consumidor discrecional | 13,87% |
| Bienes de consumo básicos | 6,39% |
| Otros | 12,99% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,01% |
| 1 mes | -2,94% |
| 3 meses | +1,51% |
| 6 meses | +15,43% |
| 1 año | +35,28% |
| 3 años | +41,54% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +49,35% |
| 2023 | +49,25% |
| 2022 | -28,43% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,79% |
| Volatilidad 3 años | 23,59% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,34% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,37% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNAS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XNAS | XNAS IM XNASEUIV | XNAS.MI XNASEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XNAS | XNAS LN XNASCHIV | XNAS.L XNASCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBP | XNAQ | XNAQ LN XNASUSIV | XNAQ.L XNASUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XNAS | XNAS SW XNASGBIV | XNAS.S XNASGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNAS | XNAS GY | XNAS.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.731 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.192 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.434 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.880 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.195 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XNAS?
El nombre de XNAS es Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C es XNAS.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C es IE00BMFKG444.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C es de 597 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.