TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
489 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Global Infrastructure UCITS ETF replica el índice Macquarie Global Infrastructure 100. The Macquarie Global Infrastructure 100 index tracks the largest global infrastructure stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Macquarie Global Infrastructure 100 |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura |
| Patrimonio del fondo | EUR 489 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,08% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +22,38% |
| 1 mes | +1,01% |
| 3 meses | +3,57% |
| 6 meses | +5,52% |
| 1 año | +17,88% |
| 3 años | +23,39% |
| 5 años | +43,00% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +2,27% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +9,84% |
| 2020 | -2,92% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2016 | EUR 0,59 | 2,94% |
| 2015 | EUR 0,64 | 2,99% |
| 2014 | EUR 0,54 | 3,17% |
| 2013 | EUR 0,55 | 3,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,08% |
| Volatilidad 3 años | 7,92% |
| Volatilidad 5 años | 11,84% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,92 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.345 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.081 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 240 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 196 | 0,60% p.a. | Acumulación | Sintética |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
El ticker de iShares Global Infrastructure UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
El ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF es DE000A0LGQM3.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Infrastructure UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
Sí, iShares Global Infrastructure UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Global Infrastructure UCITS ETF es de 489 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.