TER
0,63% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
107 m
Participaciones
98
Panorama general
Cotización
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Descripción
El First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc replica el índice Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure. The Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure index tracks companies worldwide that are active in the smart grid and electric infrastructure sector.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 107 m |
| Gastos corrientes | 0,63% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | First Trust |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 98
57,83%
| Eaton Corp | 9,02% |
| Schneider Electric | 8,77% |
| ABB | 8,23% |
| National Grid | 7,17% |
| Johnson Controls Intl | 7,09% |
| Quanta Services | 4,56% |
| Hubbell | 3,52% |
| Aptiv | 3,41% |
| Enphase Energy | 3,06% |
| NVIDIA | 3,00% |
Países
| Estados Unidos | 28,55% |
| Irlanda | 19,52% |
| Francia | 10,38% |
| Reino Unido | 9,26% |
| Otros | 32,29% |
Sectores
| Industria | 56,10% |
| Tecnología | 20,07% |
| Servicios públicos | 18,34% |
| Consumidor discrecional | 5,40% |
| Otros | 0,09% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,73% |
| 1 mes | +1,74% |
| 3 meses | +14,99% |
| 6 meses | +23,02% |
| 1 año | +19,07% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +29,14% |
| 2023 | +16,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,79% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -16,36% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GRID | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GRID | GRID IM | ||
| Bolsa de Londres | GBX | FGRD | GRDU LN | ||
| Bolsa de Londres | USD | GRDU | FGRD LN | ||
| XETRA | EUR | GRID | GRID GY |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.323 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.074 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 237 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 204 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 190 | 0,60% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GRID?
El nombre de GRID es First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc?
El ticker de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc es GRID.
¿Cuál es el ISIN de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc?
El ISIN de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc es IE000J80JTL1.
¿Cuáles son los gastos de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc asciende al 0,63% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc?
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc es de 107 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.