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Índice | Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 463 m |
Gastos corrientes | 0,63% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Oligo Swiss Fund Services SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Eaton Corp. Plc | 8,26% |
Johnson Controls International Plc | 8,07% |
National Grid | 8,05% |
Schneider Electric SE | 7,93% |
ABB Ltd. | 7,75% |
Quanta Services | 4,14% |
Hubbell | 3,82% |
Prysmian SpA | 3,57% |
Aptiv | 3,02% |
Samsung SDI Co., Ltd. | 2,40% |
Estados Unidos | 26,67% |
Irlanda | 19,35% |
Reino Unido | 9,91% |
Francia | 9,73% |
Otros | 34,34% |
Industria | 55,91% |
Servicios públicos | 19,07% |
Tecnología | 18,40% |
Consumidor discrecional | 5,93% |
Otros | 0,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +25,45% |
1 mes | +2,21% |
3 meses | +13,67% |
6 meses | +8,24% |
1 año | +40,83% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +46,30% |
2023 | +16,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,36% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,14% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GRID | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GRID | GRID IM | ||
Bolsa de Londres | GBX | FGRD | GRDU LN | ||
Bolsa de Londres | USD | GRDU | FGRD LN | ||
XETRA | EUR | GRID | GRID GY |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.499 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.237 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 372 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 246 | 0,60% p.a. | Acumulación | Sintética |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 234 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |