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Índice | S&P Global Infrastructure |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 196 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,87% |
1 mes | +2,65% |
3 meses | +5,54% |
6 meses | +13,63% |
1 año | +4,02% |
3 años | +23,79% |
5 años | +23,06% |
Desde el inicio (MAX) | +116,25% |
2023 | +1,79% |
2022 | +4,90% |
2021 | +19,92% |
2020 | -14,57% |
Volatilidad 1 año | 11,17% |
Volatilidad 3 años | 12,79% |
Volatilidad 5 años | 18,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -11,90% |
Pérdida máxima 3 año | -19,43% |
Pérdida máxima 5 año | -42,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2E | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XSGI | XSGI IM XSGIINVU | XSGI.MI XSGIINAVUSD.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XSGI | XSGI LN XSGIINAV | XSGI.L XSGIINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XGID | XGID LN XSGIINAC | XGID.L XSGIINAVCHF.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XSGI | XSGI SW | XSGI.S | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DX2E | XSGI GS XSGIINVG | XSGI.SG XSGIINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | DX2E | XSGI GY | XSGI.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.345 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.081 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 240 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 117 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |