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Índice | Russell 2000® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 37,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Merrill Lynch International |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -23,65% |
1 mes | +19,51% |
3 meses | -25,26% |
6 meses | -18,08% |
1 año | -18,00% |
3 años | -10,28% |
5 años | +0,08% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +27,15% |
2022 | -7,44% |
2021 | +0,28% |
2020 | +24,73% |
Volatilidad 1 año | 37,34% |
Volatilidad 3 años | 25,33% |
Volatilidad 5 años | 23,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | ETLZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ETLZ | INRTW | .INRTW | Susquehanna International Securities Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.536 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 936 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |