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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 7 m
Fecha de inicio
10 de febrero de 2010
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El DAX Source ETF A replica el índice DAX®. El índice DAX® sigue a los 40 valores alemanes más grandes y más negociados que cotizan en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Asesor de inversiones | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
| Empresa de revisión | KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +0,00% |
| 5 años | +0,00% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 0,00% |
| Volatilidad 5 años | 0,00% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.500 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.869 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | 1.511 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.366 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | 1.232 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es DAX Source ETF A.
¿Cuál es el ticker de DAX Source ETF A?
El ticker de DAX Source ETF A es -.
¿Cuál es el ISIN de DAX Source ETF A?
El ISIN de DAX Source ETF A es DE000A0X80V0.
¿Cuáles son los gastos de DAX Source ETF A?
La ratio de gastos totales (TER) de DAX Source ETF A asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos DAX Source ETF A?
DAX Source ETF A es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de DAX Source ETF A?
El tamaño del fondo de DAX Source ETF A es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.