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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 103 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de junio de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -32,72% |
1 mes | -36,84% |
3 meses | -32,54% |
6 meses | -32,38% |
1 año | -27,37% |
3 años | -18,93% |
5 años | -18,51% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +24,23% |
2022 | -0,82% |
2021 | -2,97% |
2020 | +7,49% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,68 | 3,15% |
2020 | EUR 0,16 | 0,70% |
2019 | EUR 0,67 | 3,55% |
2018 | EUR 0,62 | 3,16% |
2017 | EUR 0,61 | 2,90% |
Volatilidad 1 año | 25,59% |
Volatilidad 3 años | 17,13% |
Volatilidad 5 años | 16,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,24 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZL | H4ZL GY HPROEURI | H4ZL.DE HPROINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 778 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 64 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |