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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 312 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Prologis, Inc. | 6,01% |
Equinix | 4,58% |
Welltower | 4,30% |
Simon Property Group, Inc. | 3,03% |
Realty Income | 2,98% |
Public Storage | 2,89% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,88% |
Goodman Group | 2,40% |
Iron Mountain, Inc. | 1,98% |
Extra Space Storage | 1,90% |
Inmobiliario | 97,79% |
Tecnología | 0,35% |
Salud | 0,16% |
Otros | 1,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,01% |
1 mes | +3,99% |
3 meses | +5,37% |
6 meses | +16,66% |
1 año | +20,12% |
3 años | +0,91% |
5 años | +9,05% |
Desde el inicio (MAX) | +38,90% |
2023 | +6,00% |
2022 | -20,33% |
2021 | +35,56% |
2020 | -16,53% |
Volatilidad 1 año | 12,19% |
Volatilidad 3 años | 15,04% |
Volatilidad 5 años | 19,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -6,39% |
Pérdida máxima 3 año | -29,32% |
Pérdida máxima 5 año | -42,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EPRA | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | EPRU | EPRU NA IEPRA | EPRA.AS IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EPRA | EPRA FP IEPRA | EPRA.PA IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | EPRA | EPRA LN IEPRA | AMEPRA.L IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.032 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 137 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 61 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 43 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |