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Patrimonio del fondo | EUR 293 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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PROLOGIS REIT | 6,86% |
EQUINIX INC | 4,80% |
WELLTOWER INC ORD | 3,06% |
PUBLIC STORAGE REIT | 2,78% |
DIGITAL REALTY REIT | 2,60% |
SIMON PROPERTY GRP. INC | 2,51% |
REALTY INCOME CORP | 2,44% |
VICI PROPERTIES INC ORD | 2,05% |
AVALONBAY COMMUNITIES REIT | 1,75% |
EXTRA SPACE STORAGE REIT | 1,63% |
Estados Unidos | 62,21% |
Japón | 10,71% |
Hong Kong | 3,83% |
Reino Unido | 3,82% |
Otros | 19,43% |
Inmobiliario | 98,94% |
Salud | 0,13% |
Otros | 0,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,22% |
1 mes | +7,79% |
3 meses | +2,27% |
6 meses | +1,24% |
1 año | -0,84% |
3 años | +10,25% |
5 años | +6,53% |
Desde el inicio (MAX) | +17,48% |
2022 | -20,33% |
2021 | +35,56% |
2020 | -16,53% |
2019 | +24,20% |
Volatilidad 1 año | 15,38% |
Volatilidad 3 años | 14,72% |
Volatilidad 5 años | 19,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -17,86% |
Pérdida máxima 3 año | -29,32% |
Pérdida máxima 5 año | -42,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EPRA | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | EPRU | EPRU NA IEPRA | EPRA.AS IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EPRA | EPRA FP IEPRA | EPRA.PA IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | EPRA | EPRA LN IEPRA | AMEPRA.L IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 708 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) | 115 | 0,45% p.a. | Distribución | Swap-based |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 68 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 21 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |