TER
0,24% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
293 m
Participaciones
367
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR replica el índice FTSE EPRA/NAREIT Developed. The FTSE EPRA/NAREIT Developed index tracks the largest real estate companies of the worlds developed equity markets.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 293 m |
| Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 367
30,48%
| PROLOGIS REIT | 6,86% |
| EQUINIX INC | 4,80% |
| WELLTOWER INC ORD | 3,06% |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,78% |
| DIGITAL REALTY REIT | 2,60% |
| SIMON PROPERTY GRP. INC | 2,51% |
| REALTY INCOME CORP | 2,44% |
| VICI PROPERTIES INC ORD | 2,05% |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT | 1,75% |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT | 1,63% |
Países
| Estados Unidos | 62,21% |
| Japón | 10,71% |
| Hong Kong | 3,83% |
| Reino Unido | 3,82% |
| Otros | 19,43% |
Sectores
| Inmobiliario | 98,94% |
| Salud | 0,13% |
| Otros | 0,93% |
A partir de 24/10/23
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,22% |
| 1 mes | +7,79% |
| 3 meses | +2,27% |
| 6 meses | +1,24% |
| 1 año | -0,84% |
| 3 años | +10,25% |
| 5 años | +6,53% |
| Desde el inicio (MAX) | +17,48% |
| 2022 | -20,33% |
| 2021 | +35,56% |
| 2020 | -16,53% |
| 2019 | +24,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,38% |
| Volatilidad 3 años | 14,72% |
| Volatilidad 5 años | 19,03% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,86% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,32% |
| Pérdida máxima 5 año | -42,92% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EPRA | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Amsterdam | USD | EPRU | EPRU NA IEPRA | EPRA.AS IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | EPRA | EPRA FP IEPRA | EPRA.PA IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBX | EPRA | EPRA LN IEPRA | AMEPRA.L IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 708 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) | 115 | 0,45% p.a. | Distribución | Swap-based |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 68 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 21 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de A4H5?
El nombre de A4H5 es Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR.
¿Cuál es el ticker de Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR?
El ticker de Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR es A4H5.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR?
El ISIN de Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR es LU1437018838.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR asciende al 0,24% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR?
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR?
El tamaño del fondo de Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR es de 293 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.