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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Prologis, Inc. | 6,37% |
Equinix | 4,45% |
Welltower | 3,59% |
Simon Property Group, Inc. | 3,07% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,83% |
Realty Income | 2,76% |
Public Storage | 2,68% |
Goodman Group | 2,57% |
Extra Space Storage | 1,89% |
VICI Properties | 1,85% |
Inmobiliario | 99,09% |
Salud | 0,14% |
Otros | 0,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,72% |
1 mes | +4,21% |
3 meses | +7,68% |
6 meses | +5,41% |
1 año | +6,88% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,85% |
2023 | +6,16% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,50% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,15% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | H4Z7 | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4Z7 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | HPRA | |||
Bolsa de Londres | GBP | HPRS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 944 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 233 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 130 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 57 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |