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Patrimonio del fondo | EUR 759 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de junio de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Prologis Inc | 7,87% |
Equinix | 5,31% |
Welltower | 3,16% |
Simon Property Group | 3,07% |
Public Storage | 2,84% |
Digital Realty Trust | 2,84% |
Realty Income | 2,75% |
VICI Properties | 1,98% |
Extra Space Storage | 1,89% |
AvalonBay Communities | 1,60% |
Inmobiliario | 99,19% |
Salud | 0,14% |
Otros | 0,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -5,26% |
1 mes | -2,40% |
3 meses | -2,71% |
6 meses | +4,59% |
1 año | +2,02% |
3 años | -3,68% |
5 años | +0,14% |
Desde el inicio (MAX) | +106,73% |
2023 | +6,21% |
2022 | -20,44% |
2021 | +36,77% |
2020 | -16,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,68 | 3,66% |
2023 | EUR 0,67 | 3,51% |
2022 | EUR 0,69 | 2,79% |
2021 | EUR 0,54 | 2,91% |
2020 | EUR 0,58 | 2,52% |
Volatilidad 1 año | 14,90% |
Volatilidad 3 años | 16,34% |
Volatilidad 5 años | 20,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -12,13% |
Pérdida máxima 3 año | -29,21% |
Pérdida máxima 5 año | -42,82% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HPRO | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HPRD | HPRD IM HPRDEUIV | HPRD.MI HPRDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HPRD | HPRD LN HPROUSDI | HPRD.L HPROINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HPRO LN HPROGBPI | HPROP.L HPROINAVGBP=HSBL | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | HPRD | |||
XETRA | EUR | H4ZL | H4ZL GY HPROEURI | H4ZL.DE HPROINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 64 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |