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Patrimonio del fondo | EUR 64 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Prologis Inc | 7,83% |
Equinix | 5,23% |
Welltower | 3,20% |
Simon Property Group | 3,13% |
Public Storage | 2,84% |
Realty Income | 2,79% |
Digital Realty Trust | 2,66% |
VICI Properties | 1,95% |
Extra Space Storage | 1,88% |
AvalonBay Communities | 1,59% |
Inmobiliario | 99,11% |
Salud | 0,14% |
Otros | 0,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -4,86% |
1 mes | -2,79% |
3 meses | -2,71% |
6 meses | +8,93% |
1 año | +1,95% |
3 años | -3,88% |
5 años | -1,10% |
Desde el inicio (MAX) | +14,68% |
2023 | +6,02% |
2022 | -20,33% |
2021 | +35,56% |
2020 | -16,52% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,16% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,54 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,54 | 3,12% |
2023 | EUR 1,54 | 3,09% |
2022 | EUR 1,61 | 2,49% |
2021 | EUR 1,38 | 2,84% |
2020 | EUR 1,50 | 2,50% |
Volatilidad 1 año | 13,86% |
Volatilidad 3 años | 14,80% |
Volatilidad 5 años | 19,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -12,31% |
Pérdida máxima 3 año | -29,32% |
Pérdida máxima 5 año | -42,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 10AJ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AJ | 10AJ GY I10AJ | 10AJ.DE I10AJ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 765 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |