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TER
0,59% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 8 m
Fecha de inicio
4 de abril de 2019
Participaciones
101
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF replica el índice Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic. Der Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic index tracks global companies involved in sectors from robotics to bioinformatics.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,21% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvitsche Bank |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
17,58%
| Hims & Hers Health | 2,51% |
| Telix Pharmaceuticals | 2,00% |
| Natera | 1,92% |
| PeptiDream Inc. | 1,91% |
| Sarepta Therapeutics | 1,86% |
| PROCEPT BioRobotics | 1,53% |
| Glaukos | 1,48% |
| Boston Scientific Corp. | 1,48% |
| Twist Bioscience | 1,45% |
| Lantheus Holdings, Inc. | 1,44% |
Sectores
| Salud | 91,94% |
| Bienes de consumo básicos | 1,61% |
| Consumidor discrecional | 1,53% |
| Otros | 4,93% |
A partir de 28/6/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,51% |
| 1 mes | +0,36% |
| 3 meses | +12,13% |
| 6 meses | +7,68% |
| 1 año | +20,31% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 29,21% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | W311 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | W311 GY WELLEUIV | W311.DE WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | W311 | WELLEUIV | WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 916 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc | 177 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 16 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 13 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C 1C | 7 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de W311?
El nombre de W311 es HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF?
El ticker de HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF es W311.
¿Cuál es el ISIN de HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF?
El ISIN de HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF es DE000A2PE7K4.
¿Cuáles son los gastos de HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF asciende al 0,59% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF?
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF?
El tamaño del fondo de HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
