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Índice | DAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 101 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de octubre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
Empresa de revisión | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +11,10% |
1 mes | +4,34% |
3 meses | +11,74% |
6 meses | +20,51% |
1 año | +46,82% |
3 años | +20,90% |
5 años | +45,40% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +2,99% |
2022 | +24,81% |
2021 | -18,71% |
2020 | +12,38% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,06% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,71 | 2,96% |
2020 | EUR 2,71 | 2,30% |
2019 | EUR 2,88 | 2,97% |
2018 | EUR 3,02 | 2,46% |
2017 | EUR 2,75 | 2,47% |
Volatilidad 1 año | 21,97% |
Volatilidad 3 años | 22,00% |
Volatilidad 5 años | 19,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E901 GF CNAVE901 | E901.F E901NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | E901 | E901 SG CNAVE901 | E901.SG E901NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E901 | E901 GY CNAVE901 | E901.DE E901EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.444 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.162 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |