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Índice | DAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 1.277 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP SE | 12,86% |
Siemens AG | 9,88% |
Allianz SE | 7,76% |
Airbus SE | 6,96% |
Deutsche Telekom AG | 5,69% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,63% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,93% |
Infineon Technologies AG | 3,61% |
BASF SE | 3,20% |
adidas AG | 2,87% |
Alemania | 91,71% |
Países Bajos | 6,96% |
Otros | 1,33% |
Industria | 25,80% |
Servicios financieros | 19,46% |
Tecnología | 16,47% |
Consumidor discrecional | 12,12% |
Otros | 26,15% |
YTD | +8,71% |
1 mes | +0,68% |
3 meses | +1,77% |
6 meses | +7,73% |
1 año | +12,28% |
3 años | +14,78% |
5 años | +44,02% |
Desde el inicio (MAX) | +171,59% |
2023 | +19,57% |
2022 | -12,72% |
2021 | +14,74% |
2020 | +3,23% |
Volatilidad 1 año | 10,98% |
Volatilidad 3 años | 16,87% |
Volatilidad 5 años | 20,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -10,85% |
Pérdida máxima 3 año | -26,81% |
Pérdida máxima 5 año | -38,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -49,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4A | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4A | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4A | ETFDAX GR IDAX | ETFGDAXI.DE IGDAXI.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.247 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.449 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.140 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 680 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 676 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |