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Índice | DAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 811 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de junio de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 11,06% |
Siemens | 10,83% |
Allianz | 7,83% |
Airbus | 7,05% |
Deutsche Telekom AG | 5,98% |
Muenchener Rueckversicher | 4,56% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,42% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,14% |
Alemania | 91,44% |
Países Bajos | 7,05% |
Otros | 1,51% |
Industria | 26,55% |
Servicios financieros | 19,14% |
Tecnología | 14,48% |
Consumidor discrecional | 13,06% |
Otros | 26,77% |
YTD | +6,85% |
1 mes | -1,87% |
3 meses | +5,89% |
6 meses | +20,18% |
1 año | +12,22% |
3 años | +15,28% |
5 años | +41,59% |
Desde el inicio (MAX) | +160,06% |
2023 | +19,59% |
2022 | -12,77% |
2021 | +15,03% |
2020 | +2,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,20% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,56 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,56 | 2,41% |
2023 | EUR 1,74 | 3,06% |
2022 | EUR 1,55 | 2,31% |
2021 | EUR 1,25 | 2,10% |
2020 | EUR 1,30 | 2,20% |
Volatilidad 1 año | 10,98% |
Volatilidad 3 años | 16,99% |
Volatilidad 5 años | 20,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -10,84% |
Pérdida máxima 3 año | -26,76% |
Pérdida máxima 5 año | -38,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4F | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4F | ETFDAXK GY IDAXK | ETFGDAXP.DE IGDAXP.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.444 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.162 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |