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Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NL0011819040 | 5,72% |
ES0000012L29 | 5,20% |
DE0001141836 | 5,20% |
DE0001141828 | 5,16% |
FR0013131877 | 5,15% |
FR001400FYQ4 | 5,05% |
IT0005437147 | 4,93% |
IT0005556011 | 4,80% |
ES0000012G26 | 4,70% |
IT0005419848 | 4,70% |
Otros | 98,86% |
YTD | -0,65% |
1 mes | -0,18% |
3 meses | -0,36% |
6 meses | +1,74% |
1 año | +2,19% |
3 años | -4,07% |
5 años | -4,34% |
Desde el inicio (MAX) | +11,00% |
2023 | +3,71% |
2022 | -6,42% |
2021 | -0,92% |
2020 | -0,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,16% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,05 | 1,17% |
2023 | EUR 0,24 | 0,27% |
2022 | EUR 0,30 | 0,31% |
2021 | EUR 0,39 | 0,40% |
2020 | EUR 0,49 | 0,50% |
Volatilidad 1 año | 1,86% |
Volatilidad 3 años | 2,34% |
Volatilidad 5 años | 1,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -1,24% |
Pérdida máxima 3 año | -7,68% |
Pérdida máxima 5 año | -8,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4L | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4L | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4L | ETFES13 GY IES13 | ETFES13.DE IES13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.504 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |