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Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de julio de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 11,20% |
Siemens | 10,80% |
Deutsche Telekom AG | 9,27% |
Mercedes-Benz Group | 7,12% |
Infineon Technologies | 5,40% |
BASF | 5,26% |
DHL Group | 4,99% |
BMW | 4,02% |
adidas AG | 3,86% |
Bayer | 3,45% |
Alemania | 97,40% |
Otros | 2,60% |
Industria | 24,57% |
Consumidor discrecional | 19,75% |
Tecnología | 16,60% |
Salud | 10,35% |
Otros | 28,73% |
YTD | +4,09% |
1 mes | -0,64% |
3 meses | +6,28% |
6 meses | +13,22% |
1 año | +4,23% |
3 años | -0,31% |
5 años | +28,22% |
Desde el inicio (MAX) | +89,03% |
2023 | +16,32% |
2022 | -18,07% |
2021 | +13,59% |
2020 | +5,05% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,67 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,67 | 2,46% |
2023 | EUR 0,80 | 3,39% |
2022 | EUR 0,66 | 2,23% |
2021 | EUR 0,47 | 1,78% |
2020 | EUR 0,46 | 1,79% |
Volatilidad 1 año | 11,50% |
Volatilidad 3 años | 17,73% |
Volatilidad 5 años | 20,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -14,77% |
Pérdida máxima 3 año | -31,35% |
Pérdida máxima 5 año | -38,45% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF0 | ELF0 GY IDXF30 | ELF0.DE IDXF30.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.156 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.154 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.073 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 733 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |