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Tasa de inversión mensual:

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL433

 | 

Ticker ELF0

TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
25 m
Participaciones
30
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Alemania.
 

Panorama general

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Descripción

El Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF replica el índice DAX® ex Financials 30. The DAX® ex Financials 30 index tracks the 30 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange, excluding banks, financial services and insurance companies.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF es un ETF pequeño con 25m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 10 de julio de 2013 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 25 m
Gastos corrientes
0,30% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,38%
Fecha de inicio/ de cotización 10 de julio de 2013
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo Deka ETFs
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de precios
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Clearstream
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 30
65,37%
SAP
11,20%
Siemens
10,80%
Deutsche Telekom AG
9,27%
Mercedes-Benz Group
7,12%
Infineon Technologies
5,40%
BASF
5,26%
DHL Group
4,99%
BMW
4,02%
adidas AG
3,86%
Bayer
3,45%

Países

Alemania
97,40%
Otros
2,60%

Sectores

Industria
24,57%
Consumidor discrecional
19,75%
Tecnología
16,60%
Salud
10,35%
Otros
28,73%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +5,03%
1 mes -0,07%
3 meses +6,18%
6 meses +13,00%
1 año +5,91%
3 años +2,54%
5 años +30,28%
Desde el inicio (MAX) +90,74%
2023 +16,32%
2022 -18,07%
2021 +13,59%
2020 +5,05%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,39%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,67

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,67 2,47%
2023 EUR 0,80 3,39%
2022 EUR 0,66 2,23%
2021 EUR 0,47 1,78%
2020 EUR 0,46 1,79%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,38%
Volatilidad 3 años 17,69%
Volatilidad 5 años 20,56%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,52
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,05
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,26
Pérdida máxima 1 año -14,77%
Pérdida máxima 3 año -31,35%
Pérdida máxima 5 año -38,45%
Pérdida máxima desde el inicio -40,95%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ELF0 -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR ELF0 -
-
-
-
-
XETRA EUR ELF0 ELF0 GY
IDXF30
ELF0.DE
IDXF30.DE
BNP Paribas

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 6.188 0,16% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 4.204 0,09% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares MDAX UCITS ETF (DE) 1.094 0,51% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi DAX UCITS ETF Dist 1.081 0,08% p.a. Distribución Replicación física perfecta
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 749 0,51% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de ELF0?

El nombre de ELF0 es Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?

El ticker de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF es ELF0.

¿Cuál es el ISIN de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?

El ISIN de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF es DE000ETFL433.

¿Cuáles son los gastos de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?

Sí, Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?

El tamaño del fondo de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF es de 25 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.