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Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 24 m
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF replica el índice DAX® ex Financials 30. The DAX® ex Financials 30 index tracks the 30 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange, excluding banks, financial services and insurance companies.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® ex Financials 30 |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de julio de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
62,40%
| SAP SE | 9,96% |
| Siemens AG | 9,89% |
| Deutsche Telekom AG | 9,82% |
| adidas AG | 5,52% |
| Infineon Technologies AG | 5,31% |
| BASF SE | 4,91% |
| Mercedes-Benz Group AG | 4,83% |
| Deutsche Post AG | 4,38% |
| Siemens Energy AG | 4,32% |
| Rheinmetall AG | 3,46% |
Países
| Alemania | 97,44% |
| Otros | 2,56% |
Sectores
| Industria | 27,82% |
| Consumidor discrecional | 16,49% |
| Tecnología | 15,27% |
| Salud | 10,28% |
| Otros | 30,14% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,69% |
| 1 mes | +1,87% |
| 3 meses | +14,81% |
| 6 meses | +19,82% |
| 1 año | +20,79% |
| 3 años | +38,37% |
| 5 años | +118,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +131,71% |
| 2024 | +11,25% |
| 2023 | +16,32% |
| 2022 | -18,07% |
| 2021 | +13,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,39% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,79 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,79 | 2,81% |
| 2024 | EUR 0,68 | 2,55% |
| 2023 | EUR 0,80 | 3,39% |
| 2022 | EUR 0,66 | 2,23% |
| 2021 | EUR 0,47 | 1,78% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,74% |
| Volatilidad 3 años | 15,95% |
| Volatilidad 5 años | 19,08% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,89 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,20% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,35% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF0 | ELF0 GR IDXF30 | ELF0.DE IDXF30.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.263 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.233 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.801 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.379 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.089 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELF0?
El nombre de ELF0 es Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
El ticker de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF es ELF0.
¿Cuál es el ISIN de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
El ISIN de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF es DE000ETFL433.
¿Cuáles son los gastos de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
Sí, Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF es de 24 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.