TER
0,31% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2.391 m
Participaciones
1.471
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka MSCI World UCITS ETF Distribution replica el índice MSCI World. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 2.391 m |
| Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.471
21,84%
| Microsoft | 4,64% |
| Apple | 4,49% |
| NVIDIA | 3,10% |
| Amazon com | 2,61% |
| Meta Platforms | 1,73% |
| Alphabet, Inc. A | 1,30% |
| Alphabet, Inc. C | 1,16% |
| Eli Lilly & Co | 0,97% |
| Broadcom | 0,92% |
| Tesla | 0,92% |
Sectores
| Tecnología | 26,63% |
| Servicios financieros | 13,07% |
| Salud | 11,28% |
| Consumidor discrecional | 11,25% |
| Otros | 37,77% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,42% |
| 1 mes | -0,16% |
| 3 meses | +7,32% |
| 6 meses | +15,14% |
| 1 año | +21,51% |
| 3 años | +30,68% |
| 5 años | +72,54% |
| Desde el inicio (MAX) | +80,81% |
| 2023 | +19,50% |
| 2022 | -13,58% |
| 2021 | +31,47% |
| 2020 | +5,41% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,17% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,37 | 1,40% |
| 2023 | EUR 0,40 | 1,61% |
| 2022 | EUR 0,41 | 1,41% |
| 2021 | EUR 0,28 | 1,25% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,73% |
| Volatilidad 3 años | 13,67% |
| Volatilidad 5 años | 17,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,93% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,60% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFW | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFW | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFW | ELFW GY IELFW | ELFW.DE 18F2INAV.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.516 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.539 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.473 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.320 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.073 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELFW?
El nombre de ELFW es Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution?
El ticker de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution es ELFW.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution?
El ISIN de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution es DE000ETFL508.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution asciende al 0,31% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI World UCITS ETF Distribution?
Sí, Deka MSCI World UCITS ETF Distribution paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution?
El tamaño del fondo de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution es de 2.391 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.