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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Siemens | 11,51% |
SAP | 10,35% |
Allianz | 9,53% |
Deutsche Telekom AG | 6,88% |
Muenchener Rueckversicher | 5,01% |
Infineon Technologies | 4,82% |
Mercedes-Benz Group | 4,82% |
BASF | 4,27% |
DHL Group | 4,15% |
Deutsche Borse | 3,35% |
Alemania | 99,11% |
Otros | 0,89% |
Servicios financieros | 20,25% |
Industria | 18,13% |
Tecnología | 15,17% |
Consumidor discrecional | 12,82% |
Otros | 33,63% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +19,91% |
2022 | -14,78% |
2021 | +13,70% |
2020 | +1,49% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 47,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 47,19 | 3,22% |
2023 | EUR 55,55 | 4,02% |
2022 | EUR 38,93 | 2,34% |
2021 | EUR 29,34 | 1,97% |
2020 | EUR 29,51 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 12,36% |
Volatilidad 3 años | 17,04% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,05% |
Pérdida máxima 3 año | -28,42% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFG | ELFG GY IELFG | ELFG.DE ELFGEURINAV=SOLA | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.030 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.107 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.048 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 716 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |