TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
40 m
Participaciones
101
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Cotización
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Descripción
El Deka Nasdaq-100® UCITS ETF replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 40 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de octubre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
50,91%
| Apple | 8,81% |
| NVIDIA Corp. | 8,35% |
| Microsoft Corp. | 7,75% |
| Broadcom Inc. | 5,21% |
| Meta Platforms | 5,06% |
| Amazon.com, Inc. | 5,02% |
| Tesla | 3,10% |
| Alphabet, Inc. A | 2,57% |
| Costco Wholesale | 2,57% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
Países
| Estados Unidos | 94,26% |
| Otros | 5,74% |
Sectores
| Tecnología | 50,14% |
| Telecomunicaciones | 15,99% |
| Consumidor discrecional | 13,45% |
| Bienes de consumo básicos | 5,82% |
| Otros | 14,60% |
A partir de 31/10/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +36,18% |
| 1 mes | +4,41% |
| 3 meses | +18,47% |
| 6 meses | +15,63% |
| 1 año | +37,38% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +47,56% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,23% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,34 | 0,32% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,27% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,67% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | D6RH | D6RH GR iD6RH | D6RH.DE I8N7INAV.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 16.178 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8.335 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.581 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.844 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.411 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D6RH?
El nombre de D6RH es Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
El ticker de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF es D6RH.
¿Cuál es el ISIN de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
El ISIN de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF es DE000ETFL623.
¿Cuáles son los gastos de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
Sí, Deka Nasdaq-100® UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF es de 40 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.