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Tasa de inversión mensual:

Deka Nasdaq-100® UCITS ETF

ISIN DE000ETFL623

 | 

Ticker D6RH

TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
37 m
Participaciones
101
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Alemania.
 

Panorama general

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Descripción

El Deka Nasdaq-100® UCITS ETF replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,25% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El Deka Nasdaq-100® UCITS ETF es un ETF pequeño con 37m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 4 de octubre de 2023 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 37 m
Gastos corrientes
0,25% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
-
Fecha de inicio/ de cotización 4 de octubre de 2023
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo Deka ETFs
Alemania Desconocido
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de precios
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Clearstream
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 101
47,03%
Microsoft
8,81%
Apple
8,06%
NVIDIA
5,60%
Amazon com
5,23%
Meta Platforms
4,96%
Broadcom
4,50%
Tesla
2,78%
Costco Wholesale
2,44%
Alphabet, Inc. A
2,35%
AMD
2,30%

Países

Estados Unidos
96,02%
Otros
3,98%

Sectores

Tecnología
51,60%
Telecomunicaciones
15,29%
Consumidor discrecional
13,83%
Bienes de consumo básicos
6,31%
Otros
12,97%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +8,23%
1 mes -0,29%
3 meses +5,34%
6 meses +16,60%
1 año -
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) +17,27%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos -
Dividendos (últimos 12 meses) -

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año - -

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año -
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año -
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -6,97%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
XETRA EUR D6RH D6RH GY
iD6RH
D6RH.DE
I8N7INAV.DE
BNP Paribas

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) 11.731 0,33% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 6.192 0,30% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc 2.434 0,22% p.a. Acumulación Sintética
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc 1.880 0,30% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) 1.195 0,23% p.a. Acumulación Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de D6RH?

El nombre de D6RH es Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .

¿Cuál es el ticker de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?

El ticker de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF es D6RH.

¿Cuál es el ISIN de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?

El ISIN de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF es DE000ETFL623.

¿Cuáles son los gastos de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?

La ratio de gastos totales (TER) de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?

Sí, Deka Nasdaq-100® UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .

¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?

El tamaño del fondo de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF es de 37 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.