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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de enero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. FR |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | Société Générale |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +16,29% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +1,13% |
6 meses | -0,06% |
1 año | +10,35% |
3 años | +10,63% |
5 años | +46,48% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -2,49% |
2022 | -3,01% |
2021 | +7,23% |
2020 | +10,48% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2018 | EUR 1,03 | 2,45% |
2017 | EUR 1,45 | 3,23% |
2016 | EUR 1,63 | 3,75% |
2015 | EUR 1,75 | 4,27% |
Volatilidad 1 año | 11,26% |
Volatilidad 3 años | 10,47% |
Volatilidad 5 años | 12,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
Euronext Londres | GBX | - | NVLLMWOL | NVLLMWOL=SGEP | Société Générale |
Euronext París | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
XETRA | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 778 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 64 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |