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Índice | Russell 2000® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de enero de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +10,72% |
5 años | +46,80% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -4,27% |
2022 | +0,50% |
2021 | +24,60% |
2020 | +6,06% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 11,26% |
Volatilidad 5 años | 15,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | USD | - | IRS2U | IRS2UINAV.PA | |
Bolsa de Londres | GBX | - | IRS2U | IRS2UINAV.PA | |
Bolsa de Londres | USD | - | IRS2U | IRS2UINAV.PA | |
Bolsa suiza SIX | USD | - | IRS2U | IRS2UINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.536 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 936 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |