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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 572 m
Fecha de inicio
2 de junio de 2021
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc replica el índice MSCI World. El índice MSCI World sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 572 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,81% |
| 1 mes | +5,28% |
| 3 meses | +7,62% |
| 6 meses | +10,88% |
| 1 año | +23,32% |
| 3 años | +64,28% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +77,29% |
| 2025 | +6,77% |
| 2024 | +26,72% |
| 2023 | +19,77% |
| 2022 | -12,72% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,20% |
| Volatilidad 3 años | 12,62% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,18% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,18% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | WLDC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | BUN1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | WLDC IM WLDCEUIV | WLDC.MI WLDCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | WLDC | WLDC FP WLDCEUIV | WLDC.PA WLDCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 121.259 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 18.980 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged | 16.249 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 13.517 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 13.240 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BUN1?
El nombre de BUN1 es Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc es BUN1.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc es FR0014003IY1.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc?
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc es de 572 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.