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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 346 m
Fecha de inicio
3 de octubre de 2024
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Nasdaq 100®. El índice Nasdaq 100® sigue una selección de 100 valores elegidos entre los valores no financieros que cotizan en la bolsa NASDAQ.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 346 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,70% |
| 1 mes | -0,89% |
| 3 meses | +9,27% |
| 6 meses | +17,37% |
| 1 año | +9,06% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +22,30% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 24,22% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -26,37% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | NASQ | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | NAQS | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | N100 | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | N100 |
Más información
Más ETF en el índice Nasdaq 100®
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 18.905 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 9.822 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4.887 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 4.746 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.481 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de N100?
El nombre de N100 es iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) es N100.
¿Cuál es el ISIN de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) es IE0001ZFMLN7.
¿Cuáles son los gastos de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) es de 346 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
