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Índice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Berkshire Hathaway | 3,57% |
JPMorgan Chase | 2,56% |
ExxonMobil | 2,02% |
Johnson & Johnson | 1,85% |
P&G | 1,45% |
Merck & Co | 1,26% |
Chevron | 1,25% |
Walmart | 1,20% |
BofA Corp | 1,14% |
Wells Fargo | 0,97% |
Estados Unidos | 93,71% |
Irlanda | 2,13% |
Otros | 4,16% |
Servicios financieros | 21,35% |
Salud | 14,26% |
Industria | 13,77% |
Tecnología | 10,60% |
Otros | 40,02% |
YTD | +8,07% |
1 mes | -0,53% |
3 meses | +5,93% |
6 meses | +17,50% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,37% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
Bolsa de Londres | USD | R1VL | R1VL LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.570 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.892 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 753 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 594 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 433 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |