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Índice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 107 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Berkshire Hathaway | 3,61% |
JPMorgan Chase | 2,86% |
ExxonMobil | 1,94% |
Walmart | 1,66% |
UnitedHealth Group | 1,58% |
Johnson & Johnson | 1,55% |
P&G | 1,24% |
BofA Corp | 1,16% |
Chevron | 1,06% |
Wells Fargo | 1,00% |
Estados Unidos | 91,85% |
Irlanda | 2,97% |
Otros | 5,18% |
Servicios financieros | 21,59% |
Salud | 13,95% |
Industria | 13,33% |
Tecnología | 10,41% |
Otros | 40,72% |
YTD | -11,02% |
1 mes | -9,88% |
3 meses | -14,37% |
6 meses | -9,73% |
1 año | -1,21% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,03% |
2024 | +21,08% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 17,83% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -19,10% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
Bolsa de Londres | USD | R1VL | R1VL LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.099 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.645 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 837 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 422 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 142 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |