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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 476 m
Fecha de inicio
28 de junio de 2023
Participaciones
841
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped. The Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped index tracks the large-cap value segment of US equities. The largest company in the index is limited to a maximum of 30 percent of the index capitalization, all other index components to a maximum of 18 percent.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 476 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 841
19,28%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,91% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,63% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,36% |
| Alphabet, Inc. A | 1,95% |
| Johnson & Johnson | 1,93% |
| Amazon.com, Inc. | 1,81% |
| Walmart, Inc. | 1,60% |
| Alphabet, Inc. C | 1,58% |
| Chevron Corp. | 1,27% |
| Micron Technology | 1,24% |
Países
| Estados Unidos | 92,67% |
| Irlanda | 1,90% |
| Otros | 5,43% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,76% |
| Industria | 12,85% |
| Tecnología | 11,69% |
| Salud | 11,31% |
| Otros | 45,39% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,78% |
| 1 mes | +4,44% |
| 3 meses | +6,69% |
| 6 meses | +14,00% |
| 1 año | +24,99% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +46,02% |
| 2025 | +1,94% |
| 2024 | +21,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,95% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,96% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
| Bolsa de Londres | USD | R1VL | R1VL LN |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 4.285 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.630 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist | 719 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 636 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 486 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de R1VL?
El nombre de R1VL es iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) es R1VL.
¿Cuál es el ISIN de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) es IE0002EKOXU6.
¿Cuáles son los gastos de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) es de 476 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.