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Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 3,47% |
EXXON MOBIL CORP | 2,36% |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,23% |
JOHNSON & JOHNSON | 1,99% |
PROCTER & GAMBLE CO | 1,59% |
CHEVRON CORP. | 1,43% |
WALMART INC ORD | 1,30% |
CISCO SYSTEMS INC | 1,19% |
MERCK & CO INC ORD | 1,19% |
BANK OF AMERICA CORP | 1,02% |
Estados Unidos | 94,11% |
Irlanda | 2,07% |
Otros | 3,82% |
Servicios financieros | 19,90% |
Salud | 14,95% |
Industria | 12,90% |
Tecnología | 9,98% |
Otros | 42,27% |
YTD | - |
1 mes | +4,45% |
3 meses | +0,25% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,50% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
Bolsa de Londres | USD | R1VL | R1VL LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.386 | 0,65% p.a. | Acumulación | Swap-based |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 2.004 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 687 | 0,65% p.a. | Acumulación | Swap-based |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |