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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 500 m
Fecha de inicio
24 de noviembre de 2025
Panorama general
Cotización
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El HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en títulos de deuda a corto plazo, con tipo de interés fijo y variable, con calificación de inversión y emitidos en euros. Los títulos incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | HSBC Euro Liquidity Fund |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, 0-1, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 500 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de noviembre de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (France) |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,06% |
| 1 mes | +0,18% |
| 3 meses | +0,53% |
| 6 meses | +1,03% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,27% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HEUR | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | HEUR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | HEUR |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | 1.207 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | 253 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 144 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 109 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HEUR?
El nombre de HEUR es HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc)?
El ticker de HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) es HEUR.
¿Cuál es el ISIN de HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) es IE0004L7EQG2.
¿Cuáles son los gastos de HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) es de 500 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.