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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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APPLE INC | 4,27% |
MICROSOFT CORP | 4,21% |
AMAZON.COM INC | 2,01% |
NVIDIA CORP | 1,63% |
ALPHABET INC A | 1,23% |
META PLATFORMS INC A | 1,11% |
ALPHABET INC C | 1,06% |
TESLA INC | 0,94% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,82% |
ELI LILLY & CO | 0,77% |
Tecnología | 23,26% |
Servicios financieros | 13,52% |
Consumidor discrecional | 10,93% |
Salud | 10,68% |
Otros | 41,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | - |
1 mes | +4,13% |
3 meses | +2,40% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,11% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FWEA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FWEA | FWEA IM FWEAINE | FWEA.MI I2S8INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | FWEA | FWEA GY FWEAINE | FWEA.DE I2S8INAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 56.330 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.119 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 9.305 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 9.252 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 8.037 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |